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今天,核心资产王者归来!

牛仲逸 中证金牛座

5月A股开门红!

今天,三大股指集体上涨,截至收盘,上证指数上涨1.16%,深证成指上涨2%,创业板指上涨1.98%。市场成交额再破万亿元,达到11025亿元。北向资金净流入93.16亿元。

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从盘面看,市场主要有三股做多力量:

一是贵州茅台上涨3.24%,带动大消费以及“茅系股”走强。具体看,白酒、家电、啤酒、乳业、医美等板块表现活跃,海尔智家、格力电器、贝泰妮、青岛啤酒、酒鬼酒、安井食品等细分龙头股大涨;二是宁德时代、药明康德带动的赛道股。具体看,医药、新能源汽车产业链、光伏、储能等板块上涨;三是化工产业链,染料、环氧丙烷、草甘膦、丙烯酸等子板块大涨。

事实上,这三股力量都在不同程度上指向核心资产。最近,市场上看多A股核心资产的声音逐渐响亮起来。有观点认为,A股核心资产已兼具胜率和赔率。首先,年初市场过度悲观的预期,已在被经济数据、政策发力逐步自低位纠偏;其次,美、欧、日等市场在经历去年的大幅上涨后,最近行情波动明显加大。与之相比,当前仍处低位且经济与政策边际改善的中国资产,成为更高性价比的选择。

兴业证券表示,核心资产主线已回归。龙头风格将成为今年超额收益的重要源头。ETF和险资是今年重要的边际增量资金,也带动市场进一步聚焦龙头白马、核心资产。

中信证券最新观点也青睐龙头股。其表示,全球资金对中国资产配置意愿强烈,绩优成长风格更受关注,而激烈竞争下预计国内公募调仓也将聚焦绩优成长,GARP策略(合理价格成长股策略)将重新占优,建议重点关注配置性价比较高的出海类成长品种,包括工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药,以及港股的消费和互联网龙头。


编辑:王朱莹 张科维

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