AI应用火爆！公募机构火速解读

1月12日，AI应用板块全天领涨。谈及AI应用板块今日的强势表现，弘毅远方基金分析认为，主要得益于上周末以来GEO（生成式引擎优化）概念的持续发酵。

从产业层面看，弘毅远方基金表示，GEO的兴起不仅是一个营销热点的切换，更标志着AI发展进入新阶段。它通过将生成式AI深度融入信息检索流程，构建结构化、高可信度的语义匹配场景，这一能力有望重塑人与信息的交互方式，从而为AI应用开辟全新的商业化路径，为整个产业的价值闭环提供关键支撑。

从市场情绪面看，弘毅远方基金表示，在大盘成交额持续活跃、市场风险偏好维持高位的环境下，资金积极布局高景气赛道，春季躁动行情得以延续。有龙头公司IPO带动且股价尚处于相对低位的AI应用赛道，自然成为资金重点追逐的方向。随着春节前后产业催化密集出台，该板块有望迎来更显著的行情。

此前，嘉实基金表示，综合来看，AI应用尤其是软件细分正处于从“估值驱动”向“业绩驱动”切换的关键拐点，展望未来，市场的主流观点也较为看好。

尽管AI应用走强，但2025年表现强势的光模块却在近期出现一定调整。对此，创业板人工智能ETF华宝（159363）基金经理曹旭辰表示，在这轮行情中，市场赚钱效应得到修复，相当于缩小了光模块与“底部题材”的收益剪刀差，这给了市场重选新主线进行再平衡的机遇，对2026年行情的表现有很大帮助。