开源证券：半导体行业基本面强劲，把握中长期配置机会
中证金牛座
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开源证券研报认为，在经历市场的强势反弹后，当前市场交易风格逐步转向中小盘投资与主题投资，宏观扰动逐步变得更为重要。AI叙事逐步变得保守，即使在基本面强劲的边际变化下也并未走出正向反馈。但半导体行业景气度向好、基本面持续强劲的基础并未改变，建议把握高景气度赛道中长期配置机会，或参与市场高热度的主题性投资机会。
