谢治宇最新持仓曝光

3月30日，知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜披露了2024年年报。2024年下半年，恒玄科技、蓝思科技、湖南裕能、完美世界等新进入前20大重仓股，澜起科技、三安光电、水晶光电、北方华创、中国平安等退出两只基金的前20大重仓股。

对于热门的港股标的，2024年兴全合宜累计卖出7.08亿元泡泡玛特，目前持仓中已无该标的。Wind数据显示，2024年下半年，泡泡玛特累计涨幅高达134.38%。此外，该基金2024年累计买入5.65亿元小米集团-W、4.79亿元阿里巴巴-W。截至2024年末，兴全合宜持有小米集团-W的市值跃升至持仓首位，达8.22亿元。

展望2025年，谢治宇认为，国内经济的企稳回升和科技创新带来的非线性增长将是主要看点。科技板块投资方面，未来智能驾驶将是车企的核心竞争力之一。人形机器人正走进越来越多的工厂，消费级的人形机器人已经在电商平台销售。AI眼镜将是AI技术重要的终端应用之一，有望复制智能手机的发展轨迹，从而推升众多产业链投资机会。各家互联网企业积极拥抱AI浪潮，加大未来几年的资本开支，AI有望推动港股互联网公司的重估，并带动整个科技板块的景气度和活跃度。